一段浪漫的生日庆祝结束，生活又回到正常轨迹，刚提到大玩具的黄圣伊，开始每天兴致勃勃地到处溜达。

也在这两天，《神雕侠侣》的投资事项也敲定了，总投资 1200万，占 1/3的份额。

敲定这笔投资后，加上之前已经签出去的《暗算》《京华烟云》《精卫填海》《长恨歌》…

公司这几个月对外投资的金额，已经超过 6000万。

公司账的钱，似乎应该不多了，他正想着，沈涵敲门走了进来。

“老板，正好你在。”她翻开手中的文件夹：“我刚盘了一下账，想跟你说一下目前公司的现金流情况。”

“你说。”李牧坐直了一些。

沈涵打开文件夹：“上次买楼后，从银行那边贷了 1.7亿，其中 5000万是装修专项基金，只能用在星空大厦的装修上。”

“而且，由于装修规格较高，5000万大概还不够，还要再补 1000万。”

李牧点了点头：“那就剩下 1.1亿！”

“嗯！”沈涵继续说道：“剩下的 1.1亿，买设备支出接近 3000万。”

“再加上这段时间的对外投资，亮剑、暗算、京华烟云、精卫填海、长恨歌……还有刚定下来的神雕侠侣，加在一起，超过6000万。”

“还有公司的日常运营、人员开支，公司现在账上能动用的现金，只有 1500多万。”

她说着顿了顿：“这还是欢天喜地七仙女的投资资金，大半是公司的原有资金，不在这 1.7亿内。”

李牧神情郑重了点，也明白了公司的资金情况。

不是说公司账户上只有 1500多万，而是可以自由调用的只有 1500多万。现在公司账户上，其实仍然趴着不菲的现金。

不过这些钱已经有了归属。

比如，装修尾款，未来就是几千万的支出；还有设备采购尾款，也有上千万，毕竟有些后期设备还在路上。

还有各种已经签约投资，或者有意向投资的影视剧项目，比如投《神雕侠侣》的 1200万，现在还在公司账户上趴着，但既然已经确定用途，严格来说，已经不属于自由现金了。

照这个算法，公司账上能动用的现金，确实只有 1500多万。

沈涵继续道：“不过，情况不算严重，但如果再有大额支出，比如《神雕侠侣》这样的大项目，就要慎重一些了。”

李牧点点头：“那就先不投大项目，把现有的项目跑顺。等到公司账上宽裕一些，再扩大规模。”

……

沈涵走后，办公室里安静下来。

李牧靠在椅背上想了想，最近各种投资影视项目，花钱确实大手大脚了。

主要原因，也是这些项目确实可以，并不会亏钱。只是不过前期花的有点猛，回款没跟上。

要说缺钱，他本人真不缺，这也是他对公司账上只有 1500多万自由现金，不太敏感的原因。

他个人账户上现在还趴着七八千万呢！随时可以调用。别看是前段时间买车买房花了不少，各种代言，版税，也在源源不断地流入口袋。

不过，他还是让林殊整理一下接下来的预入款项。

……